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Negli investimenti e nel trading sul forex, un sistema di trading eccellente non è solo un insieme di tecniche di trading o di punti di acquisto e vendita. Questo tipo di cognizione è estremamente unilaterale.

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Il primo e più importante punto di un sistema di investimento e trading sul forex eccellente è preservare il capitale iniziale. In particolare, i trader devono garantire che almeno l'80% del capitale venga preservato, il che rappresenta una concreta manifestazione del principio di preservazione del capitale.
Alla luce della preservazione del capitale, il sistema di trading deve anche essere a basso rischio. Ad esempio, una strategia a lungo termine con posizioni leggere appartiene alla categoria a basso rischio, mentre una strategia a breve termine con posizioni pesanti appartiene alla categoria ad alto rischio. Solo con la duplice garanzia di preservazione del capitale e basso rischio, i trader sono qualificati per esplorare le tecniche di trading. Senza questi due punti, indipendentemente da come i trader studino i fondamentali, i trend principali o l'analisi tecnica, il sistema di trading sarà un albero senza radici, che alla fine potrebbe portare a perdite ansiogene.
Inoltre, un eccellente sistema di trading e investimento nel mercato valutario deve anche seguire il trend. Seguire il trend può aumentare significativamente il tasso di vincita, aumentando così la probabilità di profitto. Non si è mai verificato un caso in cui il trading contro il trend possa avere successo a lungo termine.
In sintesi, un eccellente sistema di trading per investimenti nel mercato valutario dovrebbe tenere conto di fattori come la disponibilità di fondi, il basso rischio e la capacità di seguire il trend. Solo un sistema di questo tipo può essere definito completo ed eccellente. Un sistema di questo tipo non solo può aiutare i trader ad avanzare con costanza in un mercato complesso e in continua evoluzione, ma anche fornire loro un maggiore supporto psicologico, in modo che possano rimanere calmi e razionali di fronte alle fluttuazioni del mercato.

Nel trading per investimenti nel mercato valutario, molti trader mostrano un forte interesse per l'analisi tecnica.

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Le ragioni alla base di questo fenomeno meritano di essere approfondite. La stragrande maggioranza dei trader che investono nel mercato valutario potrebbe credere che esista una legge misteriosa nel mercato valutario, che può essere svelata dall'analisi tecnica. Questa convinzione ha portato, in una certa misura, a fare eccessivo affidamento sull'analisi tecnica.
In effetti, l'analisi tecnica può talvolta fornire previsioni di mercato accurate, il che porta i trader a credere erroneamente che questo sia il merito dell'analisi tecnica, e quindi a credere ancora più fermamente nell'efficacia della tecnologia. L'analisi tecnica offre ai trader un senso di sicurezza e di conforto psicologico. Se i trader si sentono psicologicamente al sicuro, tendono a utilizzare l'analisi tecnica per trovare una posizione di ingresso sicura.
Tuttavia, l'analisi tecnica non è una panacea. Il trading sul mercato valutario è più simile alla risoluzione di un caso penale, e l'analisi tecnica è solo uno dei tanti indizi. L'analisi tecnica può essere utilizzata come riferimento, ma i trader non dovrebbero fare eccessivo affidamento su di essa per prendere decisioni di investimento. In un contesto di mercato complesso, l'analisi tecnica è solo uno dei tanti strumenti disponibili e le decisioni dei trader dovrebbero tenere conto di una varietà di fattori, tra cui l'analisi fondamentale, il sentiment del mercato e il contesto macroeconomico. Solo in questo modo i trader possono prendere decisioni più consapevoli in un mercato complesso e in continua evoluzione.

Nel campo del trading di investimenti in valuta estera, i trader dovrebbero concentrarsi sul lungo termine piuttosto che sul breve termine, prestare attenzione ai rendimenti totali piuttosto che alle singole perdite, ignorare i fattori incontrollabili di incertezza e attribuire importanza alla logica deterministica.

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I trader dovrebbero essere consapevoli che, per quanto completa sia l'analisi fondamentale, non esiste la certezza assoluta nel detenere una coppia di valute; per quanto completa sia l'analisi tecnica, è impossibile determinare se la coppia di valute abbia un attore importante che entra nel mercato; per quanto approfondita sia l'analisi della reazione del mercato, non si può garantire che i risultati siano quelli attesi; Non importa quanto approfondita sia l'interpretazione delle notizie, il suo impatto positivo o negativo è difficile da determinare.
È ovvio che non c'è certezza, ma i risultati delle analisi sono forzati ad avere una certezza dall'80% al 90%. Questo comportamento nasconde enormi rischi. La maggior parte delle perdite ingenti si verifica perché i trader si sentono "sicuri" quando entrano nel mercato, ma quando il trend si ritira o si inverte, rimangono saldamente intrappolati.
Alcuni potrebbero chiedersi: dato che non esiste una certezza assoluta, come possiamo fare trading? In effetti, un eccellente sistema di trading può raggiungere una redditività complessiva dopo innumerevoli transazioni. Questa è la vera "certezza". Questa certezza deriva dalla certezza dei rendimenti complessivi, non dal controllo di una singola transazione. Alcune perdite sono normali. Finché il profitto complessivo è superiore alla perdita, i trader alla fine otterranno rendimenti considerevoli.

Nel trading di investimenti in valuta estera, i trader devono comprendere le basi teoriche del breakout trading.

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In teoria, il metodo di trading basato sul breakout dovrebbe prevedere continue sfondamenti e mai ritracciamenti, in modo da raggiungere una percentuale di successo del 100%. Nel mercato azionario cinese, il metodo di trading basato sul breakout è chiamato "colpire il bordo" (hitting the board) e molti trader a breve termine si affidano a questa strategia, scommettendo essenzialmente che il mercato futuro continuerà a salire e non ritracciare. Tuttavia, la probabilità che ciò accada nella realtà è estremamente bassa.
I trader a breve termine possono provare a colpire il bordo in una situazione specifica, ovvero quando il mercato è in un trend rialzista. In questo caso, il tasso di successo nel colpire il bordo è relativamente alto. Ma se il mercato è in un trend ribassista, il tasso di successo nel colpire il bordo si riduce significativamente.
Negli ultimi due decenni, quasi nessuno nel settore degli investimenti in valuta estera ha utilizzato il breakout trading. Il motivo è che il trend delle valute estere è scomparso. Le principali banche centrali del mondo applicano tassi di interesse bassi o addirittura negativi, oppure intervengono frequentemente sul mercato per controllare le proprie valute entro un ristretto intervallo di fluttuazione. Ad esempio, il fallimento di FX Concepts, un fondo globale di cambio valuta, dimostra che le valute estere hanno perso i loro trend definiti. L'assenza di trend significa che il breakout trading non può essere implementato, perché il trend non può continuare a estendersi e le valute estere diventano un prodotto di trading di consolidamento. Questo contesto di mercato rende difficile implementare efficacemente il breakout trading sul mercato valutario.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera, i trader che contano solo piccoli conti non guadagneranno mai molto. Tutti i trader che hanno la mentalità di arricchirsi da un giorno all'altro finiranno per fallire quasi senza eccezioni.

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Questa mentalità di arricchirsi da un giorno all'altro costringe i trader a perseguire profitti in ogni transazione, facendoli cadere in una situazione estrema di vita o di morte, rifiutandosi di ammettere la sconfitta e tenendo duro.
Questa mentalità spinge i trader a fermarsi un attimo e a fare trading frequentemente. Più transazioni si fanno, più errori si commettono. Più forte è il desiderio di fare soldi nel cuore dei trader, maggiore è il rischio di fallimento. Pertanto, tutti i trader che vogliono arricchirsi da un giorno all'altro prima o poi falliranno, senza eccezioni.
Nel trading di investimenti in valuta estera, la migliore abilità per i trader è essere pazienti quando ci sono poche opportunità di mercato. Solo quando il trend si manifesta si può davvero guadagnare. Le solite fluttuazioni mediocri sembrano opportunità, ma in realtà sono trappole. Inseguire frequentemente alti e bassi non farà altro che continuare a impoverire il capitale iniziale. Pertanto, i trader devono attendere pazientemente i segnali del sistema di trading. I trader si presentano sul mercato per fare soldi, non per fare trading per il gusto di farlo. Devono coltivare le proprie qualità per fare grandi guadagni e non essere avari con i piccoli guadagni. I trader che contano solo i piccoli conti non faranno mai grandi guadagni. Questo tipo di pazienza e visione d'insieme sono caratteristiche importanti dei trader di successo.

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